瑞达鑫红量化6个月持有混合A：2026年第二季度利润38.02万元 净值增长率2.65%

　　AI基金瑞达鑫红量化6个月持有混合A（012977）披露2026年二季报，第二季度基金利润38.02万元，加权平均基金份额本期利润0.0214元。报告期内，基金净值增长率为2.65%，截至二季度末，基金规模为1360.92万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.757元。基金经理是袁忠伟。

　　基金管理人在二季报中表示，2026年产业主线将沿着三层逻辑展开：第一层，宏观政策与需求基调，为后续的科技投资与应用落地奠定了政策环境、创造了基础需求，如科技创新、扩内需、反内卷等；第二层，核心科技与基础设施领域，在明确的政策与需求引导下，以AI（人工智能）为核心驱动力，能源安全重估为重要内核，高端装备制造迎来全面升级；第三层，应用落地与产业赋能环节，基础设施的完善使前沿科技得以在具体场景中创造价值，AI从“工具”迈向“伙伴”。

　　二季度，本基金采取“价值+成长”的配置策略，行业投资相对分散，组合中各公司基本面在同行业中处于较为优良水平，股票组合的整体估值水平较低。6月末，股票组合采取“价值为主+成长为辅”的配置策略，以应对中报期间科技成长股业绩与股价不匹配的风险。

　　截至7月17日，瑞达鑫红量化6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.56%，位于同类可比基金333/673；近半年复权单位净值增长率为-6.49%，位于同类可比基金350/673；近一年复权单位净值增长率为9.68%，位于同类可比基金381/673；近三年复权单位净值增长率为17.01%，位于同类可比基金209/437。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5564，位于同类可比基金239/435。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为24.94%，同类可比基金排名109/438。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.55%，同类平均为84.3%。2022年末基金达到94.36%的最高仓位，2023年一季度末最低，为69.71%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为1360.92万元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是华勤技术、移远通信、诺瓦星云、正泰电器、药明康德、星宇股份、迈瑞医疗、华友钴业、吉比特、紫金矿业。

（文章来源：中国证券报·中证网）